أين

المحاسبة › المال › التسوية البنكية

من

من يسمح له دوره برؤية التسويات البنكية.

ما دام لم يُسوَّ شيء بعد تعرض الشاشة كل حساب بنك ونقد وبطاقة مع رصيده في الأستاذ وزر ابدأها. وبعد ذلك تعرض التسويات: الحساب وتاريخ الكشف وما في البنك يقول وعدد السطور تحت غير مطابق والحالة، مفتوحة أو مغلق. اضغط الصف لفتحها.

اضغط ابدأها على الحساب، أو + تسوية حساب واختر الحساب. أدخل تاريخ الكشف والرصيد الختامي تحت البنك يقول.

تحت ما أرسله البنك أضف بنود الكشف: المرجع والمبلغ وارد أو صادر في كل بند. واستيراد ملف كشف الحساب يقرؤها من ملف البنك نفسه.

تضع الصفحة الجانبين متقابلين: على الكشف، لا في الأستاذ وفي الأستاذ، لا على الكشف. وحيث تجد زوجاً مرجَّحاً تقترحه؛ اضغط طابقه.

لرسم بنكي أو فائدة ليست في الأستاذ بعد اضغط رسوم خدمة أو فائدة أو فرق. يسأل نموذج ترحيل قيد تسوية عن المبلغ والتاريخ في كشف الحساب والطرف المقابل.

أعلى الصفحة يحفظ الرصيد الافتتاحي، والقيود المرحَّلة بهذه التسوية تعرض قيود التسوية. راقب الأستاذ يقول والفرق. وعندما يصير الفرق صفراً اضغط أغلقه. أُغلقت. في ذلك التاريخ اتفقت الدفاتر مع البنك.

التسوية المغلقة تُفتح من جديد بزر إعادة فتح؛ ويُحفظ السبب عليها. والبطاقة الائتمانية تُسوّى على أساس المبلغ المستحق: المشتريات صادر والدفعات وارد.

زر أرشدني في هذه الشاشة يشير إلى + تسوية حساب.