أين

المحاسبة › التقارير › توقّع التدفق النقدي

من

من يسمح له دوره برؤية توقّع التدفق النقدي والفواتير.

يبدأ من البنك والصندوق اليوم، ويضيف الداخل ويطرح الخارج: فواتير العملاء حسب تاريخ استحقاقها، وشيكات العملاء حسب تاريخها، والفواتير المتكررة، والمشتريات والمصاريف المستحقة، وشيكاتنا التي لم تُصرف، والمشتريات والمصاريف المتكررة، والرواتب في يوم دفعها، وسلف الموظفين التي ستُصرف، والإقرارات الضريبية المستحقة.

اختر 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً، وحسب الأسبوع أو كل 30 يوماً.

تحت فواتير العملاء، متى يدفع كل عميل عادةً يضع كل فاتورة في اليوم الذي يدفع فيه ذلك العميل عادةً بدل تاريخ استحقاقها.

اضغط أي رقم لترى المستندات التي يتكوّن منها؛ كل مستند يفتح شاشته.

أول يوم ينزل فيه الرصيد تحت الصفر يُذكر بالأحمر، وتحت الحد الأدنى للشركة بالبرتقالي. الحد الأدنى ويوم الرواتب يحدد الاثنين لكل شركة.

ما تأخر العملاء عن دفعه لا يُعتمد عليه: يُذكر تحت الجدول مع مجموعه. رواتب شهر لا مسيّر له بعد تُقدَّر من آخر مسيّر مُقفل.

مع فلوريكا: اسألها «كيف وضع الكاش الشهر الجاي؟» — تجيب من الأرقام نفسها.